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財(cái)務(wù)部資金管理崗位專員

面議
成都 本科 1人 2023-11-01發(fā)布 查看公告詳情
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職位詳情
基本信息
職位名稱:財(cái)務(wù)部資金管理崗位專員
工作地點(diǎn):四川成都
招聘人數(shù): 1
報(bào)名方式: 網(wǎng)上系統(tǒng)
截止時(shí)間:2023-11-05
其他要求
學(xué)歷要求:本科
崗位職責(zé)
1.參與制度建設(shè):參與建立集團(tuán)資金集中管理辦法、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、資金計(jì)劃管理等相關(guān)制度,督促所屬企業(yè)建立和完善相應(yīng)配套制度。
2.用友NCC財(cái)資系統(tǒng):
(1)負(fù)責(zé)集團(tuán)NCC財(cái)資系統(tǒng)的日常運(yùn)行、維護(hù)和管理工作;
(2)組織實(shí)施NCC財(cái)資系統(tǒng)的培訓(xùn)工作;
(3)協(xié)助子公司NCC資金系統(tǒng)制單等過程中遇到問題的處理工作;
(4)協(xié)助子公司天威盾登陸及使用過程中遇到的問題處理工作;
(5)協(xié)助子公司新進(jìn)出納NCC系統(tǒng)使用及操作的指導(dǎo)工作;
(6)負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司資金下?lián)軉蔚暮藴?zhǔn)及下?lián)芄ぷ鳌?br>3.資金管理:
(1)負(fù)責(zé)公司資金及支票等票據(jù)的保管,保證庫存現(xiàn)金余額不超限;
(2)完整及時(shí)地完成票據(jù)移交;
(3)及時(shí)核對銀行賬,及時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金,按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
(4)負(fù)責(zé)資金計(jì)劃考核工作;
(5)編制資金月報(bào),上報(bào)資金計(jì)劃;
(6)分析公司資金使用效率,提出合理化改進(jìn)建議。
4.資金調(diào)撥及支付:
(1)負(fù)責(zé)資金上收、下?lián)?、調(diào)度、承辦資金轉(zhuǎn)移;
(2)根據(jù)規(guī)定完成資金支付;
(3)辦理資金的借貸手續(xù)。
5.銀行賬戶及頭寸管理:
(1)開立、維護(hù)銀行結(jié)算賬戶、債券募集等賬戶,進(jìn)行銀行賬戶、頭寸管理,溝通與銀行的關(guān)系;
(2)負(fù)責(zé)各銀行理財(cái)信息的收集、整理、匯報(bào)。
6.其他:
(1)按月或按季計(jì)算債權(quán)利息、借款利息,及時(shí)對即將到期的債權(quán)發(fā)催收函。
(2)承辦公司有息負(fù)債的還本付息提醒和資金歸集工作;
(3)完成上級交辦的其他工作。
任職要求
1.學(xué)歷與專業(yè)要求:本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。初級會計(jì)職稱及以上。
2.履歷:3年以上財(cái)務(wù)管理、資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有在中央、?。ㄊ校賴衅髽I(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
3.知識與技能要求:
(1)具有財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域多專業(yè)知識儲備,熟悉會計(jì)核算各個(gè)職能模塊的知識及工作流程,并精通資金管理工作,能夠主動跟蹤本領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài),提出合理意見建議;
(2)具有較為全面的金融、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)知識,熟悉國家及地區(qū)的資金管理相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度,熟悉資金管理的相關(guān)知識和工作流程,能迅速熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,在資金管理相關(guān)領(lǐng)域具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn),在例行事務(wù)中能夠承擔(dān)主要責(zé)任;
(3)具備持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,能夠熟練使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件和相關(guān)辦公軟件;
(4)具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,表達(dá)清晰、理解力到位,能積極主動開展工作,具有高效的統(tǒng)籌計(jì)劃及業(yè)務(wù)開拓能力;
(5)做事嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,正直廉潔。
4.勝任力:具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、服務(wù)意識、抗壓能力以及工作責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
5.年齡:35周歲及以下。
6.其他:個(gè)人履歷或工作業(yè)績等方面較為優(yōu)秀的,可適當(dāng)放寬任職資格條件。
競爭力分析
解鎖詳細(xì)分析
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